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中信建投研究所行业综合股票池跟踪第九期

中信建投研究所行业综合股票池跟踪第九期2012-04-18 中信建投研究所股票池从4月9日到4月13日的五个交易日,在沪深300指数涨跌幅2.41%的情况下,中信建投研究所行业综合股票池算术平均收...中信建投研究所股票池

从4月9日到4月13日的五个交易日,在沪深300指数涨跌幅2.41%的情况下,中信建投研究所行业综合股票池算术平均收益率为-1.12%。

投资策略

我们策略组的观点:自1季度以来市场估值修复的逻辑即政策防松没有发生什么改变,从而在未来的一段时间内,市场仍无系统性的风险。而近期几篇关于“僵局”的报告描述了我们对中国经济的一种体会,表面看来经济在合意缓慢的回落,实际上,这是一种僵局。库存周期的僵局意味着不排除僵局破解后经济加速下滑的可能性,由此,我们认为二季度政策的微调将是个大概率事件,时至今日,除了货币政策继续向松的方向微调之外,真正超预期的是制度红利的释放,这一点尤为重要,预期尤可期而且超预期。

关于未来的资产配置,我们依然重申真正的弹性还是存在于周期品,有价值的只是未来的弹性和低估值。所以,我们仍然坚持看好低估值的蓝筹周期品种,券商、地产、信托仍是配置首选。股票池调整本期根据我们策略组和行业分析师的观点,股票池调出39只股票,同时调入36只。

调出:建发股份,福星股份,上海汽车,中联重科,三一重工,中国南车,柳工,新研股份,航空动力,航天长峰,皇氏乳业,承德露露,三全食品,双塔食品,金字火腿,双汇发展,安琪酵母,古井贡酒,洽洽股份,张裕A,泸州老窖,贝因美,铁龙物流,安利股份,鸿利光电等。

调入:探路者,鲁泰A,朗姿股份,瑞贝卡,上汽集团,国腾电子,光线传媒,蓝色光标,乐视网,华谊兄弟,唐人神,晨光生物,大北农,西王食品,东凌粮油,雏鹰农牧,东方海洋,獐子岛,燕京啤酒,铁龙股份,宁沪高速,飞力达,士兰微,兴森科技,金地集团,万科A,中工国际,中材国际,国元证券,红日药业,昆明制药,瑞康医药,北京科锐,永新股份,新疆众和,银座股份。

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